Offre Stage Trésorerie & Cash Pooling H/F
Marionnaud
Descriptif
Trésorerie :
- Gestion de la trésorerie quotidienne :
- Récupération des relevés de compte ;
- Rapprochement de trésorerie ;
- Prévisions de trésorerie ;
- Virements de trésorerie/équilibrage ;
- Edition des soldes/reporting ;
Reporting hebdomadaire
- Gestion du Cash Flow prévisionnel
- Communication des soldes auprès du groupe
Gestion de projet :
- Trésorerie Management Système & Communication Bancaire : participation à l’appel d’offre concernant le choix du nouvelle outil TMS et de communication bancaire
- Coffre variable : participation au processus de migration concernant le changement culturelle de la gestion du coffre auprès de chaque magasin ; contrôle et analyse des coffres de chaque magasin.
Ces missions constituent les principales prérogatives du poste mais ne sont pas limitatives
- Gestion de la trésorerie quotidienne :
- Récupération des relevés de compte ;
- Rapprochement de trésorerie ;
- Prévisions de trésorerie ;
- Virements de trésorerie/équilibrage ;
- Edition des soldes/reporting ;
Reporting hebdomadaire
- Gestion du Cash Flow prévisionnel
- Communication des soldes auprès du groupe
Gestion de projet :
- Trésorerie Management Système & Communication Bancaire : participation à l’appel d’offre concernant le choix du nouvelle outil TMS et de communication bancaire
- Coffre variable : participation au processus de migration concernant le changement culturelle de la gestion du coffre auprès de chaque magasin ; contrôle et analyse des coffres de chaque magasin.
Ces missions constituent les principales prérogatives du poste mais ne sont pas limitatives
Profils
Etudiant en BTS comptabilité ou IUT GEA,
Vous avez un bon relationnel et une facilité de communication
Vous êtes à l'aise avec les chiffres et les outils informatiques, notamment Excel
Vous faites preuve d'une capacité d'analyse et de synthèse
Vous êtes curieux(se) et organisé(e)
Vous avez un bon relationnel et une facilité de communication
Vous êtes à l'aise avec les chiffres et les outils informatiques, notamment Excel
Vous faites preuve d'une capacité d'analyse et de synthèse
Vous êtes curieux(se) et organisé(e)
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- Lieu : Paris (75)
- Famille de métiers : Gestion / Comptabilité / Finance
- Métier : Analyse financiere / Trésorerie
- Secteur d'activité : Commerce, Retail , Grande Distribution
- Contrat : Stage
- Expérience : Étudiant / En formation
- Niveau d'études : DEUG, BTS, DUT, DEUST (Bac+2)
- Prise de poste : Dès que possible
- Durée : 6 mois