Adjoint responsable trésorerie

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Offre d'emploi 3771628

Référence : 741793
Date de dépot :

Entreprise : Page Personnel

Description de l'offre

Ayant au moins 5 ans d'expérience à un poste similaire en tant qu'Adjoint Responsable Trésorerie, vous serez le garant de la liquidité quotidienne de l'entreprise.
Rattaché au Directeur Administratif et Financier, vous prendrez en charge le pilotage de la trésorerie et la gestion des financements. Vos principales missions seront les suivantes :
* Analyser, gérer et superviser quotidiennement les positions bancaires (encaissements, décaissements et paiements) et assurer l'équilibrage des comptes, les placements de trésorerie et l'optimisation de la charge d'intérêt ;
* Assurer le budget et les prévisions de trésorerie ;
* Déterminer précisément les besoins en financement ou les disponibilités financières de la structure et mettre en place les actions adaptées (ligne de crédit, investissement...) ;
* Mettre en place les tableaux de bord appropriés et suivre les plans de financement, les grands ;
* Être le contributeur clé des clôtures et des reportings : élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire analysée des positions de trésorerie ;
* Établir les prévisions des positions de trésorerie pour les semaines à venir ;
* Superviser et suivre la fiscalité courante (les…

Note : vous vous trouvez sur le site Handicap.fr en conséquence de quoi, pour nos partenaires et sur ces offres, à compétences égales, priorité sera donnée aux personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi (loi du 11 février 2005).


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Profil recherché

Caratéristique Détail
Profil Issu d'une formation en comptabilité de type Bac +4 minimum, vous êtes pluri-compétent. Vous êtes dynamique et êtes capable de vous adapter facilement.
Persévérance, pédagogie, diplomatie, fermeté, sens de l'organisation, rigueur, précision et réactivité sont des atouts pour réussir à ce poste.
Vous avez de bonnes compétences analytiques et en cash…
Expérience Licence, Bac+3
Lieu de la mission Ile-de-France - Sèvres
Contrat Temporaire
Début de la mission 07/07/2018
Salaire NC

 

Société


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