Comptable opcvm h/f

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Offre d'emploi 3737611

Référence : 1135674_1527757656
Date de dépot :

Entreprise : Hays
Site web :

Description de l'offre

Notre client est une mutuelle qui recherche un Comptable OPCVM pour un intérim de 6 mois, renouvelable, basé à Malakoff.
La société a chaque année une forte expansion, c'est pourquoi elle est amenée à augmenter temporairement ses effectifs.

Au sein de la société de gestion d'actifs de notre client, vous valorisez les FCPE (Fonds Communs de Placement Entreprises) et des FIVG (fonds d'investissement à vocation générale). Vous contrôlez et enregistrez sur le plan administratif et comptable les opérations financières initiées par les entités de gestion. Vous gérez de manière administrative et comptable les opérations sur titres. Vous analysez et contrôlez dans l'outil les opérations de valorisation des portefeuilles, enregistrez les transactions opérées sur les valeurs mobilières et les instruments financiers sur les systèmes d'information. Vous enregistrez les opérations sur titres, établissez et contrôlez la valeur liquidative. Vous suivez les opérations comptables affectant les opérations financières tant à l'actif qu'au passif. Vous réalisez les états de rapprochement espèces, titres et parts, régularisez les éventuels écarts. Vous réalisez également les traitements des arrêtés comptables périodiques (mensuels, trimestriels, semestriels et annuels. Vous établissez les états réglementaires (états trimestriels, inventaires, états des mouvements) et comptables (grand livre, journal, etc.). Vous transmettez les justificatifs aux commissaires aux comptes des…

Note : vous vous trouvez sur le site Handicap.fr en conséquence de quoi, pour nos partenaires et sur ces offres, à compétences égales, priorité sera donnée aux personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi (loi du 11 février 2005).


Candidats, pour accéder à l'intégralité de l'offre et aux coordonnées du recruteur, merci de bien vouloir créer un compte candidat ou vous connecter à celui-ci.

Profil recherché

Caratéristique Détail
Profil Dans ce contexte, nous sommes amenés à rechercher un candidat avec au…
Expérience DUT, BTS, Bac+2
Lieu de la mission Ile-de-France - Malakoff
Contrat Temporaire
Début de la mission 31/05/2018
Salaire 28621 € - 30129 €

 

Société


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