Gestionnaire trésorerie

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Offre d'emploi 3746649

Référence : 794611
Date de dépot :

Entreprise : Page Personnel

Description de l'offre

Au sein d'une équipe de 4 personnes, vous avez pour missions :
Gestion quotidienne de trésorerie :
* Analyser les positions bancaires (en date de valeur) des différents comptes dans les différentes banques,
* Équilibrer les comptes bancaires des différentes entités,
* Effectuer les placements des éventuels excédents de trésorerie en organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM),
* Réaliser les tirages de crédit bancaire en accord avec les filiales,
* Gérer les flux d'encaissement et de paiement (entrées et sorties) en coordination avec la comptabilité,
* Signer la trésorerie quotidienne,
* Gestion des relations bancaires,
* Envoyer et suivre les fichiers bancaires,
* Sécuriser les décaissements (chèques et virements).

Reporting :
* Suivre les états de reporting sur les moyens de paiement et les typologies de flux…

Note : vous vous trouvez sur le site Handicap.fr en conséquence de quoi, pour nos partenaires et sur ces offres, à compétences égales, priorité sera donnée aux personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi (loi du 11 février 2005).


Candidats, pour accéder à l'intégralité de l'offre et aux coordonnées du recruteur, merci de bien vouloir créer un compte candidat ou vous connecter à celui-ci.

Profil recherché

Caratéristique Détail
Profil D'un niveau Bac +2 minimum, vous justifier d'au moins un an d'expérience à des postes en gestion de la…
Expérience Licence, Bac+3
Lieu de la mission Ile-de-France - Issy-les-Moulineaux
Contrat Temporaire
Début de la mission 13/06/2018
Salaire NC

 

Société


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