Responsable de la trésorerie

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Offre d'emploi 3657240

Référence : 779752
Date de dépot :

Entreprise : Page Personnel

Description de l'offre

Vous êtes le responsable de la gestion de trésorerie, des flux bancaires et de l'application des normes et procédures en la matière. A ce titre, vous avez pour missions :
* En relation avec plusieurs banques, garantir la traçabilité des opérations/conditions bancaires et traiter les différentes devises,
* Contribuer et initier les optimisations pour sécuriser les flux de trésorerie, fiabiliser les outils de gestion de trésorerie et de communication bancaire,
* Comptabiliser les flux de trésorerie, écritures bancaires (encaissements, décaissements, rejets de banques, frais bancaires) en euros et en devises,
* Mettre en paiement selon le calendrier des campagnes de règlements et envoyer une synthèse des paiements à valider par la hiérarchie,
* Etablir des états de rapprochements bancaires mensuels et contrôler la caisse et des flux,
* Contrôler du respect de la procédure et gérer les notes de frais,
* Analyser et justifier des comptes de trésorerie,
* Gérer le change,
* Gérer le reporting hebdomadaire et mensuel de trésorerie,
* Contrôler et…

Note : vous vous trouvez sur le site Handicap.fr en conséquence de quoi, pour nos partenaires et sur ces offres, à compétences égales, priorité sera donnée aux personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi (loi du 11 février 2005).


Candidats, pour accéder à l'intégralité de l'offre et aux coordonnées du recruteur, merci de bien vouloir créer un compte candidat ou vous connecter à celui-ci.

Profil recherché

Caratéristique Détail
Profil Issu d'une formation Comptable Bac +2 minimum, vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience dans une fonction similaire.
Vous êtes dynamique, rigoureux et force de proposition. Vous appréciez le travail en équipe et l'échange permanent. Vous faites preuve d'une vraie aisance informatique. Des…
Expérience Licence, Bac+3
Lieu de la mission Aquitaine - Pau
Contrat CDI
Début de la mission 18/04/2018
Salaire NC

 

Société


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