Responsable trésorerie & pôle encaissements

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Offre d'emploi 3865629

Référence : 800209
Date de dépot :

Entreprise : Michael Page Interim Management

Description de l'offre

Rattaché directement au Directeur Administratif et Financier, vous principales missions sont :
Trésorerie :
* Assurer la gestion de trésorerie en euros et en devises des sociétés,
* Assurer la gestion journalière des flux financiers,
* Mettre en place les couvertures de change,
* Optimiser la trésorerie positive (placements en SICAV),
* Négocier l'achat de couverture de change en relation avec des intervenants de salle de marché,
* Produire un reporting mensuel à destination du Groupe.

Comptabilité :
* Comptabiliser les différents flux bancaires,
* Établir des rapprochements bancaires,
* Calculer les provisions pour les agios bancaires, remboursements d'emprunt et intérêts sur comptes courants filiales,
* Gérer la caisse.

Mission d'encadrement du Pôle Encaissements…

Note : vous vous trouvez sur le site Handicap.fr en conséquence de quoi, pour nos partenaires et sur ces offres, à compétences égales, priorité sera donnée aux personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi (loi du 11 février 2005).


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Profil recherché

Caratéristique Détail
Profil De formation Comptable (Bac +2 minimum), vous avez au moins 7 ans d'expérience dans une fonction similaire avec management d'équipe.
La maîtrise de logiciel Kyriba est…
Expérience Maîtrise, IEP, IUP, Bac+4
Lieu de la mission Ile-de-France - Val-de-Marne
Contrat Temporaire
Début de la mission 06/11/2018
Salaire NC

 

Société


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