Hello Handicap by GE Healthcare est le rendez-vous de recrutement dédié aux travailleurs handicapés

Comptable opc

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Offre d'emploi 3742752

Référence : 793736
Date de dépot :

Entreprise : Page Personnel

Description de l'offre

Au sein de l'équipe, vos principales missions sont les suivantes :
Déterminer la valeur liquidative des Opcvm qui vous sont confiés :
* Valorisation des Opcvm attribués,
* Justification des performances lors de chaque valorisation par une analyse des écarts.

Contrôles multiples et tenue de la comptabilité des Opcvm qui vous sont confiés :
* Réception des ordres - contrôles,
* Saisie des opérations diverses (factures, régularisations),
* Saisie des mouvements sur certains OPC,
* Contrôle des opérations remontées automatiquement dans la comptabilité (traitements de collecte, ost…) à travers le journal comptable,
* Calcul et contrôle de commissions diverses,
* Travaux d'arrêtés trimestriels/semestriels et bilan annuel, dans les délais fixés.

Effectuer du Reporting :
* Suivi des états de rapprochement divers dans les délais fixés.

Gérer les…

Note : vous vous trouvez sur le site Handicap.fr en conséquence de quoi, pour nos partenaires et sur ces offres, à compétences égales, priorité sera donnée aux personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi (loi du 11 février 2005).


Candidats, pour accéder à l'intégralité de l'offre et aux coordonnées du recruteur, merci de bien vouloir créer un compte candidat ou vous connecter à celui-ci.

Profil recherché

Caratéristique Détail
Profil Diplômé d'un Bac +2 minimum ou d'une formation supérieure en comptabilité/gestion/finance, vous justifiez idéalement…
Expérience Licence, Bac+3
Lieu de la mission Ile-de-France - Paris
Contrat Temporaire
Début de la mission 07/06/2018
Salaire NC

 

Société


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